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东方睿鑫热点挖掘混合C基金最新净值跌幅达1.86%

[2019-11-29 08:50:17] 点击量:3920

金融基金9月18日讯——东方瑞新热点矿业灵活配置混合证券投资基金(以下简称东方瑞新热点矿业混合基金,代码001121)净值9月17日下跌1.86%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为0.5861元,累计净值为0.5861元。

东方瑞新热点挖掘混合C基金自成立以来已获得-41.31%,今年以来为18.21%,1月份为2.48%,近几年为11.21%,近三年为-6.40%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

该基金的经理是张玉坤,他自2016年8月16日起管理该基金,任职期间收入为-8.33%。

该基金的最新定期报告显示,该基金在云南铜业(5.00%)、紫金矿业(4.72%)、飞凯材料(4.67%)、工商银行(4.61%)、江西铜业(4.44%)、万科a (4.36%)、中铁(4.09%)、保利房地产(3.60%)、华泰证券(3.50%)、山东黄金(3.22%)等领域持有大量头寸。

报告期内基金投资策略及运营分析

股市在2019年上半年反弹。截至6月底,上证综指收于2978.88点,半年上涨19.45%,创业板收于1511.51点,半年上涨20.87%。受科学委员会政策持续落地、外资持续净流入、税费减免措施持续出台等诸多有利因素刺激,国内股市第一季度大幅反弹,盈利效果明显。然而,到第二季度,宏观经济数据疲软,国内货币政策微调,a股市场波动回落。进入6月后,科创董事会公司首次公开募股(ipo)启动,a股市场经历了一波反弹。在这样的宏观背景下,a股市场的结构明显不同。从沈万一等产业指数的表现来看,以餐饮、农林牧渔、家电为代表的消费行业表现良好,6个月分别增长61.01%、41.96%和37.82%。受益于科技创新委员会启动的非银行金融和计算机行业也处于领先地位,半年增幅分别为43.83%和32.77%。然而,建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装、汽车等行业落后,6个月分别增长4.16%、5.04%、7.79%、9.27%和10.03%。报告期内,我们根据市场波动灵活调整股票头寸,坚持从基本面出发,在蓬勃发展的行业中寻找优秀公司。我们在第一季度增加了股票头寸,并增加了证券交易商、房地产、新材料和其他股票的持有量。第二季度,股票头寸因市场变化而减少,重点是基础化学和工业金属库存的减少。

2019年1月1日至2019年6月30日,基金的a股净值增长率为13.32%,业绩比较基准收益率为19.36%,比业绩比较基准低6.04%。基金丙类净值增长率为12.85%,业绩比较基准收益率为19.36%,比业绩比较基准低6.51%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望下半年,我们认为宏观经济表现面临更大的不确定性。国内经济在第三季度仍面临下行压力,第四季度是否能反弹至底部还有待观察。7月下旬,中国将召开中央政治局会议讨论经济问题。届时,预计将增加稳定增长的政策刺激。在海外市场,美元利率拐点现已到来,美联储在下半年降息的可能性相对较高。届时,中国的货币政策调整空间将相应开放。目前,下半年a股市场仍将呈现区间波动趋势。我们需要关注公司业绩的确定性和政策控制措施。我们对受益于科技创新委员会启动的证券公司、半导体、创新药物和其他部门以及受益于政策刺激的基础设施部门相对乐观。(单击查看更多资金更改)

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